تداول الخيارات احتمال كبير

أواب 088: هل هناك احتمال كبير بتداول الكأس المقدسة للاستثمار؟

تجار مبتدئ والمستثمرين الذين جعل الانتقال من الأسهم إلى الخيارات في كثير من الأحيان تصبح أكثر ثقة واثقة من أن سحرية لقد اكتشفوا "الكأس المقدسة للاستثمار" في نظام تداول الخيار احتمال كبير. بالتأكيد لا يوجد نظام أو منهجية الاستثمار المحافظ وتجارة الخيارات لديها تحديات خاصة بها. والهدف بالنسبة لي اليوم في هذا العرض الجديد هو تقديم كل من مزايا وعيوب نظام استثمار محتمل كبير مثل النظام الذي نعلمه (وننفذ شخصيا) هنا في الخيار ألفا.

النقاط الرئيسية من عرض اليوم:

مطلوب الثبات والمثابرة لتكون ناجحة في تداول الخيارات. يوما بعد يوم طحن خيارات التداول يمكن أن يكون صعبا حقا، وهذا هو السبب في كثير من الناس التخلي والاستقالة. تداول الخيارات هي لعبة ضخمة من الصبر والذهاب من خلال دورات من الانسحاب والنمو. تسلسل العوائد أمر بالغ الأهمية لمستوى العاطفي من الثبات وإلى مجموعتك العامة - الانسحاب المبكر يمكن أن يضع لكم في وضع سيئ ليس فقط عاطفيا، ولكن مع محفظتك أيضا. واحد أو عامين من عائدات إيجابية صغيرة أفضل من محاولة الإفراط في ذلك في وقت مبكر، وجود السحب المحتملة في وقت مبكر. في معظم الحالات، عليك أن تحصل خارج منطقة الراحة الخاصة بك للوصول الى الهدف الذي تريد تحقيقه. تداول الخيارات هي واحدة من أفضل الطرق لتوليد الثروة مع الحفاظ على محفظتك على مسار دخل ثابت. عندما يتعلق الأمر إلى خيارات تداول العالم، فإنه ليس مجرد الذهاب إلى أن تعطى لك. لديك لوضع في العمل الشاق وتعلم النظام من خلال الصبر والمثابرة. الأنشطة التجارية المتسقة دائما في نهاية المطاف توليد المزيد من المال في نهاية اليوم. البقاء المستمر ومتسقة مع التداول يوما بعد يوم سوف تسمح لك لكسر الدورات والبدء في توليد المزيد من الثروة.

[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية.

خيارات التداول الدورات التجارية:

أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: في هذه الوحدة النمطية الشائعة، سنقدم لك أمثلة ملموسة لكيفية تحوط استراتيجيات الخيارات المختلفة لتقليل الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا ما تحولت الأمور. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.

الخيار التاجر Q & أمبير؛ ث ث / جورج.

التاجر Q & أمب؛ A هو الجزء المفضل لدينا من المعرض لأننا نسمع من أحد أعضاء المجتمع لدينا والمساعدة في الإجابة على أسئلتهم يعيش على الهواء. سؤال هذا الأسبوع يأتي من جورج الذي يسأل:

كما أصبحت الخيارات أكثر شعبية وتداولها على نطاق واسع، فإن الفجوة بين التقلب الضمني والتقلب الفعلي تنخفض، مما يقلل من الحافة التي الباعة الخيار الاعتماد على؟

تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ الناظور، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي صوتا خاصا. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.

بدف غيدس & أمب؛ قوائم:

دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.

المال الحقيقي، التداول الحقيقي:

إوز فراشة الحديد (إغلاق التجارة): بعد أن تعلق تقريبا الأسهم في ضرباتنا قصيرة، وبفضل انخفاض الهبوط، ونحن صافي ربح 600 $ على هذه التجارة فراشة الحديد. فكس دعوة قصيرة (إغلاق التداول): واحدة من الخيارات الأكثر اتساقا ومربحة الصفقات يمكننا أن نجعل هو تقصير التقلب النقي مع فس واليوم أغلقنا هذه المكالمة قصيرة عارية في فس بعد بضعة أيام للحصول على ربح 420 $. ديا الحديد كوندور (تعديل التجارة): هذا كوندور الحديد المحايد في مطار الدوحة الدولي هو بحاجة إلى تعديل سريع في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع استمرار السوق في الارتفاع. في هذا الفيديو، سنناقش سبب إضافة إضافة ائتمان إضافية في الوقت الذي نختار فيه أيضا عدم إغلاق رصيد الائتمان الحالي بسبب أسباب التسعير. كوب شورت بوت (كلوسينغ تريد): وضع هذا الزوج القصير في كوب بمثابة تحوط كبير لرهاناتنا الهبوطية الأخرى في النفط هذا الشهر وساعد على تهدئة عائداتنا بعد أن أغلقنا لتحقيق ربح كبير. تسلا وضع انتشار ديبيت (إغلاق التجارة): على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أننا مجنون للحصول على الهبوطي في تسلا هذه الأرباح قبل وضع الخصم انتشرت التجارة جعلت لنا 200 $ اليوم. بعد المدى الضخم يصل من 140 $ إلى 260 $ والحصول على بعض إشارات بيع التقنية، كنا واثقين من أن هذا المخزون سوف يسحب. مون أيرون كوندور (إقفال التداول): بعد انخفاض كبير في التقلبات الضمنية، عملنا بجد لإغلاق هذا التداول في كوندور الحديد الذي يعدل النظام عدة مرات لملءه قبل نهاية اليوم. إيب كال ديبيت سبرياد (أوبينينغ تريد): سنعرض لك كيف بدأت البحث عن تجارة صاعدة جديدة، ووجدت في نهاية المطاف تجارة منخفضة للتقلب في بنك دبي الإسلامي تبحث عن تحرك أعلى لتحوط محفظتنا. تلت الحديد فراشة (إغلاق التجارة): بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تلت والسندات المتداولة في ما يقرب من 8 $ النطاق بسرعة حقا - حتى لا يزال الانخفاض في التقلبات الضمنية ساعد على تحقيق ربح 330 $ بالنسبة لنا. شبي دعوة الخصم انتشار (إغلاق التجارة): حصلت محظوظا قطف القاع الدقيق لدخولنا في هذه الدعوة الخصم انتشرت للتكنولوجيا الحيوية شبي إتف التي أغلقت في نهاية المطاف للحصول على ربح من 165 $ اليوم على ارتفاع الارتفاع. كوه الحديد فراشة (تجارة الأرباح): بعد فترة وجيزة من فتح السوق نغلق من تجارة الأرباح كوه لدينا لحوالي 160 $ ​​الربح، وترك فقط 1 الساق على أن تنتهي بلا قيمة. إو ديبيت سبرياد (إغلاق التداول): باستخدام بعض إشارات التحليل الفني التي اكتشفناها في أبحاثنا السابقة، كنا قادرين على تحقيق ربح سريع بقيمة 130 $ على هذا التبادل التجاري إبو الهابط. عب إيرون كوندور (إارنينغز تريد): بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق سوف تتبع مع لي ونحن نشهد انخفاض التقلبات والسيولة تأتي إلى السوق قبل إغلاق المركز ل 250 $ الربح. سلف سترادل (فتح التجارة): باستخدام برنامج قائمة المراقبة لدينا قررنا الاستمرار في إضافة إلى موقفنا سلف الحالية سترادل القائمة مع مجموعة جديدة من أسعار الإضراب تعكس هذه الخطوة أقل في إتف مؤخرا.

شكرا على استماعكم!

أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.

هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.

هل استمتع بالعرض؟

يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!

أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

منخفضة المخاطر عالية احتمال استراتيجيات تداول الخيارات.

بواسطة مايكل منيليس - مفتاح 2 خيارات.

كخيار استراتيجي في Key2Options، أنا دائما اختبار نماذج لاستراتيجيات مختلفة. الصفقات منخفضة المخاطر / عالية الاحتمال هي المفضلة لكثير من المستثمرين.

منصة Key2Options تمكن التجار مع تحليلات التجارة الصف المؤسسي، مما يتيح لك القدرة على اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك مع بيانات الخيارات التاريخية. من خلال باكتستينغ استراتيجيات التداول الخاصة بك، يمكننا الإجابة على السؤال:

ماذا لو كنت قد طبقت استراتيجية الاستثمار X خلال الفترة Y؟

فما هي المخاطر منخفضة / تداول عالية الاحتمال؟ كما التجار، لدينا جميعا التسامح مختلفة للخطر. بشكل عام، يعني انخفاض المخاطر أننا لسنا على استعداد لخطر أكثر من نسبة معينة من رأس مالنا التجاري في أي تجارة واحدة. وسوف تستند هذه النسبة المئوية على تحمل المخاطر الخاصة بك. أما الصفقات ذات الاحتمالية العالية فهي الصفقات التي أثبتت إحصائيا ونتج عنها المزيد من الانتصارات بمتوسط ​​معدل ربح أكبر من متوسط ​​معدل الخسارة. مع Key2Options، الحافة تأتي من تطبيق إدارة المال مع شركائنا الملكية الدولة النمذجة تم.

عادة ما تكون الصفقات منخفضة المخاطر مساوية لعائدات أقل) مثل السندات (، في حين أن صفقات المخاطر األعلى تقدم عوائد أعلى، وبالتالي مخاطر أعلى. خيارات تعطينا المرونة لتكون متحفظة أو فائقة العدوانية لأننا نختار أي خيار دلتا نحن شراء أو بيع.

دلتا هي واحدة من خيار الإغريق تحتاج إلى فهم عندما تداول الخيارات. يحسب خيار دلتا التغير في سعر الخيارات مقارنة بتغير سعر السهم الأساسي. على سبيل المثال، إذا كنت شراء خيار مع دلتا .70، لكل خطوة $ 1 في المخزون الأساسي، فإن خياري يتحرك بمقدار $ .70.

إذا كنا شراء الخيارات، يمكننا أن نتبع نهجا متحفظا وشراء خيارات عميقة في المال مع الدلتا أكبر من .70. أو ربما نريد أن يتأرجح للأسوار وشراء الخيارات مع دلتا من 0.20. وهذا يعطينا فرصة 20٪ فقط من أن تكون صحيحة. ولكن عندما نكون، ينبغي أن يكون المنزل.

عند البحث عن استراتيجيات منخفضة المخاطر / عالية الاحتمال التداول، خيارات تعطينا العديد من إمكانيات الاستثمار المختلفة. يمكننا أن يكون المشتري من الخيارات، بائع من الخيارات أو كل من المشتري والبائع في نفس الوقت. استنادا إلى وجهة نظرنا من السوق في أي وقت من الأوقات، ونحن يمكن أن تنظم التجارة لتعطينا ميزة. يمكننا اختيار استراتيجيات بسيطة، مثل شراء المكالمات الطويلة، أو استراتيجيات أكثر تعقيدا مع أرجل متعددة، مثل الحديد كوندور. كل استراتيجية لديها الوقت والمكان.

عندما يكون التقلب (درجة الاختلاف في سلسلة أسعار التداول مع مرور الوقت، مقاسة بالانحراف المعياري للعائدات) منخفضا، فمن الأفضل أن يكون مشتريا للخيارات. وعلى النقيض من ذلك، من الأفضل أن تكون بائع الخيارات عندما يكون التقلب مرتفعا.

في تداول الأسهم، والوقت ليس مهما عاملا كما هو الحال في شراء الخيار. نظريا، يمكنك الاستمرار على الأسهم إلى الأبد. كمشتري الخيارات (وبعبارة أخرى، شخص هو خيار طويل)، الوقت الاضمحلال هو العدو رقم واحد لخياراتنا الصفقات.

مع برنامج Key2Options، يمكننا أن ننظر تاريخيا في أسواق مماثلة واختبار خيارات الصفقات التي تخلق أدنى المخاطر على أساس التسامح الخاص للمخاطر مقابل مكافأة.

ما المقصود بالصفقة الحقيقية؟

دعنا ندعي أن قلت، & لدكو؛ كان نظامي نسبة الفوز 90٪. & رديقو؛ في البداية، قد يكون أعجب، أليس كذلك؟ ولكن لتحليل النتائج حقا، نحن بحاجة إلى خوض أعمق قليلا.

أن نسبة الفوز 90٪ قد يعني أنني جعل 10 $ لكل فوز. ولكن ماذا لو لم يكن حساب 100 $ خسر لكل خسارة؟ في هذه الحالة، أنا لديها نظام يفقد 100 $ لكل 90 $ يفوز.

على العكس من ذلك، قد لا يبدو مثيرا للإعجاب بالنسبة لي أن أقول لدي نظام يحتوي على نسبة الفوز 30٪ فقط. ولكن يمكن أن تكون مربحة للغاية مع انخفاض انخفاض.

عند الحكم على استراتيجية، أود أن ننظر إلى عامل الربح، وهو ببساطة كم من الدولارات التي أدليت بها، مقسوما على الدولارات فقدت.

على سبيل المثال، إذا كان لدي نظام حصل على 1000 $ وخسر 500 دولار، سيكون له عامل ربح 2. عامل الربح أقل من 1 هو غير مرغوب فيه بشكل واضح لأنه يفقد المال.

دولة مودلينغتم الملكية.

حتى الآن بعد أن نعرف ما الذي نبحث عنه، كيف نجد بعض الصفقات منخفضة المخاطر / عالية الاحتمالات؟

في Key2Options، ونحن نستخدم الملكية للدولة النمذجة تم للمساعدة في تقليل المخاطر وإدخال الصفقات عندما الاحتمالات في صالحنا.

يتم تصنيف كل مخزون ومؤشر في واحدة من ثماني ولايات. الدول 1 و 3 و 5 و 7 صعودية. الدول 2 و 4 و 6 و 8 هبوطي. والدولتان 1 و 8 في أقصى الحدود.

الملكية الدولة النمذجة تم يمنحك تحليلا مفصلا لما الدولة المخزون الخاص بك في، مع معلومات عن التوزيع اليومي للدولة، متوسط ​​أيام الدولة ومتوسط ​​الحركة لكل دولة.

الرسوم البيانية أدناه هي لقطات شاشة من برنامج Key2Options الذي يعرض معلومات حول نيتفليكس (نفلكس).

يمكننا أن نرى أن متوسط ​​نيتفليكس 65 يوما في الحالة 1، وهي الحالة الأكثر صرامة للغاية. وفي حالة الدولة الأولى، حصل على متوسط ​​قدره 31 في المائة.

باستخدام هذه البيانات، يمكننا بعد ذلك تصميم وتنفيذ استراتيجية التداول للاستفادة من حركة الوقت والسعر. هذا النوع من التحليل المفصل ضروري لخفض المخاطر وتحقيق أقصى قدر من الربحية.

وقد تم تجهيز Key2Options مع 20 مؤشرات مختلفة شراء / بيع التي يمكن استخدامها لنمذجة. يمكنك إنشاء إشارات الشراء / البيع الخاصة بك وإعطاء التجارة نموذج الخاص بك وإدارة الأموال المعلمات. يمكنك حتى اختبار دلتا مختلفة لتحديد ما إذا كان يجب أن تكون شراء في المال أو خارج من المال الخيارات.

كقاعدة عامة من الإبهام عند شراء الخيارات، وارتفاع دلتا أقل خطورة التجارة الخيار الخاص بك هو لأنه بالفعل في المال، ولها احتمال أكبر لإنهاء مربحة.

في الرسم البياني أدناه، قمت بإجراء اختبار على مؤشر S & أمب؛ P 500 (سبس) من يناير 2007 إلى ديسمبر 2014 لنرى كيف يمكن للمرشح التجاري الخاص بنا أن يقلل من المخاطر ويزيد من احتمال نجاحنا.

تشغيل اختبار مع نظام دخول / خروج شعبية، وهو المتوسط ​​المتحرك الأسي 10/30 يوما، ونحن نرى أن النظام نفذت 30 الصفقات بنسبة فوز 43٪ وكان ربح 26،106.00 $ مع عامل الربح 1.34.

في هذه الحالة، استخدمت هدف ربح بنسبة 100٪. عندما جعلت بلدي التجارة 100٪، وأنا أغلقت الموقف. كما استخدمت وقف الخسارة عند 50٪، وأغلق أي موقف عندما وصلت صفري إلى خسارة 50٪. اخترت دلتا من 52، مما يعني أن النظام سوف تبحث عن أقرب دلتا إلى 52 عند البحث عن التجارة.

الآن، بعد إضافة لدينا الدولة 1 مرشح الملكية إلى خطة التجارة بالضبط وتشغيل نفس الاختبار، دعونا نلقي نظرة على النتائج:

يعرض مرشح المرشح Key2Options الدولة 1 الصفقات فقط عندما تكون سبس في أكثر حالة صعودية.

ونتيجة لذلك، أدى ذلك إلى خفض كمية الصفقات من 30 إلى 21 مع زيادة نسبة الفوز بنحو 15٪، والربح بأكثر من 30 ألف دولار، وعامل الربح من 1.34 إلى 2.41.

عندما تم استخدام نموذج الدولة النمذجة تم كمرشح، تم رفض بعض الصفقات الخاسرة. ومن المهم أيضا أن ننظر إلى اتساق الصفقات. لا أحد التجارة يجعل غالبية الأرباح.

المرونة والرافعة المالية من الخيارات.

الخيارات هي خيار استثمار كبير بسبب مرونتها والرافعة المالية. يمكنك التحوط على موقف طويل أو استخدام الرافعة المالية للمضاربة الصرفة. في كلتا الحالتين، يمكننا فعلا تقليل المخاطر عن طريق شراء الخيارات. على الرغم من أن هناك مخاطر في خيارات التداول (لأن دعونا نواجه ذلك، هناك خطر حتى في الحفاظ على المال الخاص بك في البنك)، يمكن التقليل من المخاطر والسيطرة عليها.

مفتاح التداول منخفضة المخاطر / عالية الاحتمال هو معرفة متى للتداول، وفهم وقياس المخاطر الخاصة بك.

Key2Options يمنحك القدرة على تحليل البيانات التاريخية واتخاذ قرارات مستنيرة حول التداول الخاص بك. لأن الخطر عبارة عن بيان نسبي، فإنه يتيح لك تحديد ما هو تحمل المخاطر الخاص بك عن طريق خلق نماذج لتناسب هدفك الاستثماري. عندما يقترن مع نمذجة دولتنا، يمكنك أن تجد الصفقات منخفضة المخاطر / عالية الاحتمال.

في Key2Options، ونحن نعتقد يجب أن تخطط التجارة والتجارة خطة الخاص بك!

خيار البيع: استراتيجية تداول عالية الاحتمالية.

في مقال الشهر الماضي، ركزنا على المخاطر والتحديات من تداول الخيارات القصيرة، ولكن الآن دعونا مركز على الإيجابية. والميزة الرئيسية لاستراتيجية بيع الخيار هي قدرتها على توليد الأرباح بغض النظر عن اتجاه السوق. وعلاوة على ذلك، يمكن للبائع الخيار تكون خاطئة فيما يتعلق اتجاه السوق ولا تزال كسب المال. انها الاستراتيجية الوحيدة التي أنا على علم من أن يقدم مثل هذا هامش عال من الخطأ. وبالمثل، فإن احتمالات كسب المال على أي تجارة معينة مرتفعة نوعا ما. وبصفة عامة، يتوقع بائع الخيار لكسب المال في أي مكان من 60٪ إلى 90٪ من الصفقات. هذا هو أعلى بكثير من معظم استراتيجيات التداول الآجلة التي تنتج عموما نسب الفوز / الخسارة من 50٪، أو ما هو أسوأ. وبالمثل، قد يكون التجار الخيار الطويل محظوظين للفوز 10٪ إلى 20٪ من صفقاتهم. مع هذه الإحصائيات، فمن السهل أن نرى لماذا يتم جذب بعض التجار إلى خيار بيع استراتيجية.

وبطبيعة الحال، فإن الاستراتيجية التي توفر التجار مع مثل هذه احتمالات عالية للنجاح على كل مشروع يجب أن تأتي مع نوع من التحذير ... وأنه يفعل. الخسائر على عدد قليل من الصفقات الخاسرة يمكن بسهولة أن تغمر أي أرباح على الصفقات الفائزة. ومن ثم، فإنه سيأخذ بعين الاعتبار بعناية والتخطيط لتنفيذ استراتيجية خيار قصير بنجاح.

وهنا بعض الطرق لزيادة احتمالات تجنب "خسارة كبيرة"

ما لم يكن هناك اتجاه واضح، بيع الخنق.

بيع كل من المكالمة ووضع، والمعروفة باسم خنق قصير، هو وسيلة لزيادة قسط جمعها في حين يمكن القول إن زيادة احتمالات النجاح. تأتي الاحتمالات المواتية من حقيقة أن التجارة يمكن أن تفقد فقط على جانب واحد، ولكن يفضل أن لا. يتم التحوط جزئيا من التعرض للمخاطر على جانب واحد من الخانق من خلال العلاوة الإضافية التي يتم جمعها على الجانب الآخر من الخنق. ببساطة، يتم تحويل نقطة التعادل إلى الخارج مما يجعل من المرجح أن تفقد التجارة المال (مع كل شيء آخر يساوي). ومع ذلك، ليس كل ظروف السوق مثالية للخنق. على سبيل المثال، يتداول السوق في أدنى مستوياته في جميع الأوقات عرضة للشراء الضخم إذا تغير الاتجاه. من ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك اتجاه تغيير التجارة اتجاه واحد يمكن أيضا وضع الخانق القصير في خطر. السوق المثالي لبيع خنق الخيار هو واحد ليس في دعم ولا في المقاومة، وليس الإفراط في الشراء ولا بيع ذروة البيع، ولها احتمال متساو نسبيا من الذهاب في أي من الاتجاهين.

استخدم 50٪ أو أقل من الهامش المتاح.

الباعة الخيار يمكن أن تواجه السحب سواء كان سعر العقود الآجلة أو لم يصل سعر الإضراب من خيارهم القصير. وذلك لأن تقلبات السوق الآجلة تزداد، أو يتحرك سعر العقود الآجلة نحو سعر الإضراب للخيار، قد يعتبر السوق أن هذا الخيار بعينه أكثر قيمة. وبناء على ذلك، قد يحدد اكتشاف السعر الخيار أعلى من سعر البيع الأصلي. أحيانا المسامير في قيم الخيار سريعة، ومؤقتة. والخروج من إيبس والتدفقات يتطلب أموال إضافية في حساب الهامش. أولئك الذين يحاولون بيع الخيارات باستخدام كامل رصيد حساباتهم يمكن أن يجدوا أنفسهم اضطروا إلى الخروج من المناصب قبل الأوان ودون داع.

انتظر طفرات كبيرة في التقلب.

إذا كنت قد قرأت أي وقت مضى كتابا عن خيارات السلع التجارية، وكنت على الأرجح على بينة من قاعدة بسيطة من كونه خيار المشتري عندما تقلب منخفض، والبائع عندما تقلب عالية. ومع ذلك، فإننا غالبا ما نقلل من قيمة هذه القاعدة. إن خيارات البيع في أوقات التقلبات العالية تعادل تحصيل أقساط أكبر مما هو ممكن في بيئة منخفضة التذبذب، أو بيع قسط مماثل باستخدام خيارات ذات أسعار إضراب بعيدة. كل من هذه السيناريوهات تزيد من احتمال وجود نتيجة مواتية بالنسبة لاستراتيجية مماثلة في سوق هادئة لأنه يتطلب سعر العقود الآجلة للمضي قدما لخلق سيناريو خاسر.

لتوضيح أهمية انتظار مستويات عالية من التقلب، دعونا نلقي نظرة على قيمة بعض الخيارات الآجلة للعملات الأوروبية في 18 أغسطس 2015 والخيارات المقارنة في 24 أغسطس، بعد أسبوع قصير، ولكن بعد ارتفاع التقلب.

في الثامن عشر من أغسطس، كان بإمكان المتداول أن يباع خطا (نداء نقديا و نقودا) باستخدام نهاية أكتوبر لنحو 170 قراد لكل خيار؛ أي ما يعادل 125 2 دولارا. وبعبارة أخرى، يمكن بيع المجموع الكلي بمبلغ 4،250 دولار (2،125 × 2 دولار). في 24 آب / أغسطس، كان يمكن بيع سترادل ل 180 القراد، أو 2،250 $ لكل خيار. ويعادل هذا المبلغ 500 4 دولار من الأقساط المحصلة في كل حالة. نضع في اعتبارنا، أن الخيارات عموما تتآكل مع مرور الوقت وبالتالي فإن حقيقة أن نفس الاستراتيجية (في المال سترادل) يستحق أكثر من ما يقرب من أسبوع في وقت لاحق هو كبير. مع ذلك، على التجارة مثل هذا الاختلاف في قسط تم جمعها من 250 $ قد لا يكون تغيير اللعبة، ولكن أولئك الذين يبيعون من خارج الخانق المال ستشهد ميزة كبيرة.

وتاجر الخانق الذي يبيع خيارات خارج المال مقابل تاجر متجول، يتطلع إلى جمع 60 قراد في الأقساط، أو 750 دولارا في 18 أغسطس يمكن أن يبيع مكالمة 1.155 و 1.055 وضع. نضع في اعتبارنا، تاجر خنق يستحوذ على أقصى قدر من الأرباح إذا كان سعر العقود الآجلة بين أسعار الإضراب عند انتهاء الصلاحية. في هذه الحالة، فإن التجارة ستكون مربحة من قبل 60 القراد، قبل النظر في تكاليف المعاملات، عند انتهاء الصلاحية إذا كان اليورو في أي مكان بين 1،155 $ و 1،055 $. إذا كنت قد فعلت هذا الرياضيات، كنت قد أدركت هذا يوفر منطقة ربح الحد الأقصى من 10 سنتا (1،000 اليورو القراد)، وهو كبير جدا. ومع ذلك، فانتظرت التجارة حتى ال 24 لبيع خنق ل 60 القراد، وقالت انها كانت قادرة على الحصول على قسط كانت تبحث عن طريق بيع مكالمة 1.2250 ووضع 1.1050، وهذا يوسع منطقة الربح بمقدار 200 نقطة اليورو ! النسخة الثانية من الخانق تقدم الآن للتاجر منطقة ربح الحد الأقصى من 12 سنتا، أو 1،200 اليورو القراد. وبطبيعة الحال، فإن الخنق الأوسع نطاقا يزيد من احتمال النجاح ويقلل بشكل كبير من احتمال وجود مشروع تداول الضغط العالي.

بيع الخيارات مع أسعار الإضراب وراء الدعم والمقاومة.

وبصفة أساسية، يقوم بائع الخيارات بجمع علاوة مقابل مخاطر تداول السوق الآجلة الأساسية بعد سعر الإضراب للخيار القصير. وضع سعر الإضراب لأي خيارات مباعة خارج الدعم والمقاومة المعروفة يبدو وكأنه استراتيجية واضحة، لكنه يميل إلى تجاهلها حيث أن التجار يسعون لمزيد من قسط وتجاهل المخاطر. ومع ذلك، وضع السليم الإضراب السعر هو وسيلة فعالة جدا لتحويل الاحتمالات بشكل إيجابي.

معرفة اتجاه التقلبات.

ومعظم الأسواق لديها اتجاه خاص تكون قادرة على التحركات الأكثر تفجيرا. على سبيل المثال، سوق الأسهم تميل إلى اتخاذ الدرج حتى المصعد أسفل. ونتيجة لذلك، تميل الخيارات إلى أن تكون مكلفة نسبيا بالمقارنة مع المكالمات في e-ميني S & أمب؛ P 500. وحتى أكثر من ذلك، S & أمب؛ P يضع عرضة لتسعير الذعر الضخمة في متقلب أسفل بدوره. ومع ذلك، S & أمب؛ P المكالمات عموما لا يكون لها طبيعة متفجرة التسعير. النفط الخام والحبوب، وعادة ما تكون عكس ذلك؛ لديهم القدرة على التحرك بسرعة أعلى مما يمكن أن تتحرك أقل. ومع ذلك، يجب توخي المزيد من الحذر عند البيع في بيئة S & أمب؛ P هادئة، أو المكالمات في سوق الحبوب تماما.

استنتاج.

الخيار البيع ليس للجميع بسبب آفاق المخاطر غير محدودة نظريا. ومع ذلك، فهي استراتيجية يجب على الجميع النظر فيها في ضوء احتمال كبير للنجاح في أي تجارة معينة.

كارلي غارنر هي كبير الاستشاريين في ديكارلي للتجارة، وهي فرع من زانر، حيث تعمل أيضا كوسيط. وكتبت المؤلفات على نطاق واسع النشرات الإخبارية الإلكترونية. لزيارة الاشتراك الخاص بك مجانا ديكارليترادينغ. ونشرت كتبها "كتاب التاجر الأول للسلع الأساسية" و "تداول العملات في أسواق الفوركس والأسواق الآجلة" و "خيارات السلع الأساسية".

1 تعليقات.

سجل الدخول إلى التعليق.

CarleyGarner.

كارلي غارنر هي كبير الاستشاريين في ديكارلي للتجارة، وهي فرع من زانر، حيث تعمل أيضا كوسيط. وكتبت المؤلفات على نطاق واسع النشرات الإخبارية الإلكترونية. لزيارة الاشتراك الخاص بك مجانا ديكارليترادينغ. وقد كتبت أربعة كتب، وآخرها بعنوان "أعلى تجارة السلع الاحتمالية" (يوليو 2016).

ما تحتاج حقا إلى معرفته عن الخيار بيع.

خيار السلع البيع: هل هو سيئة كما يقول وسيط الآجلة الخاصة بك هو؟ ممارسة بيع الخيار.

1، 2، 3، ستوكوبتيونس التداول.

تعلم كيفية تداول خيارات الأسهم بنجاح باستخدام طريقة 1-2-3.

تجارة عالية الاحتمال & # 8211؛ تداول خيارات الأسهم.

خيارات الأسهم الأسهم استراتيجيات التداول.

المستثمرين الناجحين والتجار تطوير واستخدام استراتيجيات الفوز التي تزيد من فرص (خلاف) من النجاح. في حين أن هذا صحيح بالنسبة للمستثمر الأسهم والتاجر، فمن الأهمية بمكان لتاجر الخيارات الأسهم.

ولكي نكون ناجحين كتجارة خيارات الأسهم، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعددة للتجارة، بما في ذلك حركة السوق ككل وقطاع الأسهم والصناعة، والآثار المدمرة المحتملة لتدهور الوقت وتقلب 'الاندفاع' أو 'سحق ".

كيفية اختيار استراتيجية عالية الربحية للفوز.

ستساعدك الأسئلة التالية في تحديد كيفية اختيار استراتيجية فائزة في حالة معينة.

ھل الصعود العام للسوق ("صعود") أو ھبوطي ("نزول")؟ هل القطاع أو قطاع الأسهم في حالة صعودية أم هبوطية؟ كيف صاعد أو هبوطي على الأسهم التي تريد التداول؟ هل التقلب الضمني في الأسهم مرتفع أو منخفض (مقارنة مع قبل)؟ هل هناك أي أحداث هامة يمكن أن تؤثر على حركة الأسهم؟ هل هناك أي "أنماط فنية" على الرسم البياني للسعر قد يشير إلى حركة مستقبلية؟

أما الصفقات الرابحة فهي على الأرجح عندما يتحرك السهم، والصناعة، والقطاع، والسوق بشكل عام في نفس الاتجاه (إما صعودا أو هبوطا). ولتسهيل الفوز، ينبغي على المستثمرين المبتدئين والتجار فقط اختيار الأسهم التي تتحرك في نفس اتجاه قطاعها أو قطاعها أو السوق ككل. سوف يتداول المتداولون ذوي الخبرة في بعض الأحيان الأسهم التي قد تتحرك في اتجاه معاكس لصناعتهم أو قطاعهم أو السوق بشكل عام إذا كانت هناك أحداث (أخبار) من المتوقع أن تؤدي إلى استمرار السهم في التحرك في الاتجاه "العكس".

يلخس اجلدول التايل ختيارات اسرتاتيجيات تداول اأسهم الأسهم املشرتكة بناء على النظرة املستقبلية لحركة الأسهم) االجتاه والوقت (والتقلب الضمني) مرتفع اأو منخفض مقارنة مع قبل (.

منذ انحلال الوقت هو أعظم في الشهر الماضي، في محاولة لتجنب شراء خيارات الأسهم مع أقل من 30 يوما لانتهاء الصلاحية - من الناحية المثالية، يجب أن المدة لمدة انتهاء الصلاحية تتطابق كم من الوقت كنت تعتقد أن الأسهم سوف تتخذ للوصول إلى حيث تتوقع أن تذهب .

لتكون ناجحة ك "تاجر الاتجاه"، يحتاج المرء إلى السيطرة على فن التحليل الفني، مما يساعد على قراءة واحدة المخططات الأسهم لفهم علم النفس في السوق - لمراجعة سريعة للموضوع، والتحقق من الحرم الجامعي نادي الالتزام الحرة معسكر التداول مع 10 الدروس سهلة الفهم التي تغطي أساسيات علم النفس السوق والتحليل الفني. كما هو الحال دائما، تجار الخيارات الأسهم الناجحة هم أولئك الذين يأخذون الوقت لتعلم الاستثمار والتجارة، وخلق خطة لتجارتهم قبل أن يدخلوا التجارة، والتعلم من تجارتهم الخبرات حول ما يعمل وما لا حتى يتمكنوا من تحسين تداولهم. في حين أن تداول الخيارات يمكن أن يكون ناجحا بشكل كبير، والنجاح لا يأتي لأولئك الذين هم غير راغبين في "دفع مستحقاتهم من خلال تعلم الفروق الدقيقة الدقيقة للتجارة.

تعليقات.

تجارة عالية الاحتمال & # 8211؛ خيارات الأسهم التداول & # 8212؛ تعليق واحد.

نجاح باهر هذا كان غير عادي. لقد كتبت تعليقا طويلا جدا، ولكن بعد النقر على إرسال تعليقي لم تظهر التعليقات.

Grrrr & # 8230؛ حسنا أنا & # 8217؛ م لا كتابة كل ذلك مرة أخرى. على أي حال أردت فقط أن أقول مدونة رائعة!

ترك الرد إلغاء الرد.

ترجمة الموقع.

مجانا تجارة الفيديو.

تابعني على تويتر.

متجر الأمازون.

إذا كنت & # 8217؛ زائر لأول مرة & # 8230؛

دعم الموقع!

المحتوى الأعلى مشاهدة.

يجب عليك أولا تسجيل الدخول إلى غوغل أناليتيكش في إعدادات "غوغل أناليتيكش بواسطة يواست" لهذه الأداة للعمل.